地方政府项目谋划、债务化解、国有平台公司转型升级及产业基金运作专题培训班

【课程背景】

2023年，国家政策持续关注和聚焦于地方政府隐性债务化解。中央经济工作会议多次强调，要加强地方政府债务管理，坚决遏制增量、化解存量。财政部也明确提出，各地要坚决遏制地方政府隐性债务扩增，要制止违规举债行为，要加强对融资平台公司的规范化治理。“十四五”期间，地方投融资平台已进入转型发展的关键时期，投融资平台如何快速有效化解债务、如何打破平台公司负债率过高的瓶颈，已成为当前地方政府和平台公司迫切需要解决的重要问题。

地方国有平台公司作为特定时期政府投资实施的重要载体，在我国地方城市经济建设中发挥着重要的投资职能与地方经济发展稳定的作用。平台公司转型背后是地方政府投融资体制转型，平台公司如何更好地服务区域经济社会发展是关键。在地方政府投融资体制改革背景下，理顺“政府—企业—金融机构”关系，必须实现国有资本投资/运营公司转型的目标。如何在新政策环境下开展政府投资业务，如何选择平台公司转型升级战略以及定位成为摆在我们面前的难题。

然而，在财政收入增长放缓甚至锐减的情况下，谁来支撑项目融资？谁来推动基建项目落地？谁来提供产业支持？谁来“变现”资金？进入2023年，政府引导基金设立速度和规模不断攀升，各地千亿基金频出。据不完全统计，今年年初至今，安徽、西安、广州等地新成立的千亿级规模引导基金总规模已超一万亿元。在政府产业布局生产力不足、招商政策成效低、产业调研深度广度不足、产业发展空间不足、产业规划不合理，产业思维陈旧的情况下，需要发挥政府产业引导基金作用，深化投融资体系改革，有效带动和引导社会投资，加快推进政府职能转变。

鉴于此，北京中建政研信息咨询中心特举办“地方政府项目谋划、债务化解、国有平台公司转型升级及产业基金运作”专题培训班，现将有关事宜通知如下：

【课程内容】

第一部分 地方政府投融资模式应用及项目谋划

（一）宏观篇：“蓄势而发，乘势而上”创新地方政府投融资模式

1.宏观经济形势及启示

2.我国政府投资体制改革的趋势与方向

3.新形势下地方政府投融资模式选择

（1）投资主体解析

（2）基础设施与公共服务项目的类型

（3）基础设施投融资模式创新

（4）政府资金筹措N种模式解析

（二）实践篇：“系统谋划、统筹布局”提高项目谋划能力

1.项目谋划的构思及目的

2.项目谋划的途径有哪些？

3.项目谋划操作方法“五以六划”

4.如何统筹推进项目谋划的工作？

（1）组建项目谋划专班

（2）如何谋划重大项目

（3）如何谋划跨部门项目、多部门组合项目？

（4）如何形成工作机制

5.如何进行项目库建设？

6.项目谋划遇到的常见问题

（1）用地问题

（2）规划问题

（3）责任主体问题

（4）如何实现项目自平衡

（三）落地篇：“谋新求变、产业导入”助力项目谋划落地

1.聚焦产业领域谋划新发展格局

（1）新能源

（2）乡村振兴

（3）教育研学

2.产业项目谋划的要点及实操

（1）新能源案例解析

（2）乡村振兴案例解析

（3）教育研学案例解析

第二部分 地方政府债务化解及案例分析

（一）政府性债务及地方政府债务主要来源渠道
1.政府性债务与隐性债务区别
2.地方政府隐性债务政策解读
3.地方政府隐性债务主体分析
4.地方政府隐性债务来源渠道及案例（不规范PPP、政府投资基金、政府购买服务、融资平台公司、违规担保增信等）

（二）地方政府债务化解方式
1.化解政府债务化解前提思考
2.财政部提出的六种化解方式

（三）融资平台公司债务化解方式与案例
1.融资平台公司债务结构
2.融资平台公司存量债务化解方式探讨及案例

（四）政府合规融资下隐性债务防范及案例
1.地方政府依法举债的渠道
2.明确政府和市场边界
3.地方政府投资方式与投资决策
4.转型后融资平台合规承接政府项目几种方式及案例
5.施工企业合规承接政府项目方式及案例

（五）全口径债务化解与建制县债务化解试点政策及案例研究
1.全口径债务化解政策要点
2.建制县债务化解试点政策要点及开展情况

第三部分 国有平台公司转型升级的六大策略解析与七大难题破解

（一）六大策略解析

1.理清政企关系

（1）政企关系梳理的思路

（2）政关系梳理的关键点及核心动作

2.区域资源系统盘点、整合、注入及平台资信提升

（1）区域资源系统盘点的思路及工具

（2）区域资源盘点的注意事项

（3）区域资源整合注入的思路及工具

（4）区域资源整合注入过程中的风险点

（5）资信升级的关键要点及提升思路

3.项目策划及债务化解

（1）项目策划的总体思路及路径

（2）EOD项目策划思路

（3）片区开发类项目策划思路

（4）债务化解的基本思路

（5）项目全生命周期管理能力提升

（6）项目系统招商能力提升

4.公司自我造血技能的构建——市场化业务布局及拓展

（1）如何构建集团的“内循环”和“外循环”

（2）市场化业务布局的基本思路及建议

（3）市场化业务拓展的激励及管控

5.公司的框架搭建

（1）战略布局的基本思路及要点

（2）管控要点及注意事项

（3）总体架构设计及关键点

6.现代化企业管理体系构建

（1）管理体系全局图

（2）战略体系

（3）管控体系及要点

（4）人才激励及人才约束体系

（5）财务体系构建要点

（二）七大难题破解

1.资金难分析及解决思路

2.债务化解分析及解决思路

3.资源整合难点、风险点分析及解决思路

4.历史遗留问题梳理及解决思路

5.政企分离难原因难分析及解决思路

6.项目落地难的原因分析及解决思路

7.人力引进及培养难原因分析及解决思路

第四部分 国有平台公司的投融资创新与产业基金运作解析

（一）新格局下的产业趋势与金融转型
  1.新格局背景下的产业趋势变革
 （1）国内大循环背景下的产业发展趋势
 （2）产业发展格局与国有企业的转型应对
  2.创新驱动与资本市场的发展
  （1）创新驱动战略与国有企业投融资工具转型
  （2）直接融资与资本市场成为重点投融资工具

（二）多层次资本市场体系与投融资创新

1.中国多层次资本市场体系与演化

2.债权证券化：专项债与永续债的运作要点概览

3.资产证券化：从ABS到公募REITs的演进路径

4.股权证券化：全面注册制背景下的企业上市路径
（三）产业投资基金的运作解析及创新模式
    1.产业基金的内涵外延与基础知识解读
     （1）私募股权投资基金的基础知识
      （2）产业投资基金的内涵与外延
      （3）产业基金的内部治理结构与杠杆化要点
      （4）国有企业参与产业基金的关键性要点解析
    2.产业投资基金的交易结构与运作模式解析
      （1）产业基金在基建投资中的应用模式
      （2）运用产业基金进行"并表-出表"调节与杠杆化运作
      （3）产业引导基金的FOF结构搭建与要点解析
      （4）产业基金与创新项目孵化与创新驱动
      （5）产业基金与国资上市公司平台的联动

【参会对象】

区/县委书记、区/县长、常务；各级发改、财政、环保、住建、交通、水利、农业农村、林草、文旅等政府部门工作人员；地方政府性融资平台公司（城投公司、投资公司、国有资产运营公司、国有资本经营中心、水利投资公司、交通投资公司）、城市公共事业（供气、供水、供电、公共交通、环保、公园）、证券公司、商业银行、借贷公司、基金公司、担保公司、评级公司、会计师事务所、律师事务所等单位的主管人员

【授课师资】

贵嵩林：中建政研集团副总裁、中建政研政府服务中心总经理、中建政研乡村振兴研究院常务副主任、中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会PPP专家委员会委员；10多年致力于工程行业、投融资领域、PPP模式、平台公司转型、国企改的实操和研究、国内最早并长期关注乡村振兴领域的专家之一，擅长乡村振兴政策体系机制研究、项目全流程实施、政府投融资、战略规划、发展规划、产业规划、片区开发、土地开发、政府专项债、PPP全流程咨询

魏国强：中建政研政府服务中心申报事业部总经理，博士；长期致力于地方政府项目资金申报、债务风险防范与化解服务

刘明海：中建政研研究院副院长，中国企业家联合会专家，中建三局全年顾问，长期致力于国企改革、国企三年行动、公司治理、三项制度改革、任职期契约化、战略规划、集团管控 ，薪酬绩效咨询服务

吴梓境：资本运营实战专家，北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者，出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇，十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目；曾任：金亚资本丨总经理；曾任：方正证券丨产业金融部副总裁；曾任：国金基金丨资管部投资总监→多支政府产业基金与上市公司并购基金负责人→海尔金控、山东融越金控、威海市国资集团、西安市金融投资集团等多家企业顾问→上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师

【时间地点】

2023年9月23日-26日（23日为报到日）      北京市

【培训费用】

1.收费标准：

培训费：3980元/人（费用含会务费、专家费、资料费、税费）

2.缴费方式：银行汇款或转账，会议现场不安排收费

账户名称：中建政研（北京）科技发展有限公司

开 户 行：工行北京半壁店支行

账    号：0200247009200091515

       联系人：叶苹

电  话：13811620970（同微信）

附件：报名回执表